美股邦現金流投資日誌

我們都知道石油價格趨勢都是跟著經濟復甦有密切關係, 石油價格在近期也是股市波動下出現同漲跌的關係. 當經濟或所謂的工業數據好, 股市買家跟著鼓舞買進, 石油價格相同出現上漲. 相反, 當歐洲金融風暴又出現什麼利空消息時,股市出現拉回下跌, 石油價格也跟著一起向下走.  
但我們今天從另一個角度去分析這樣的關係, 我們是否可以從石油價格波動來反預測股市接下來要走的趨勢呢?  我們看到石油價格ETF的USO, 現在呈現一個所謂的三角收縮狀態, 這也意味著石油價格將有機會在近期做新的價格擴張與(向上或下跌)突破.  
這樣的現象也告訴我們美股將跟著出現下一個新的擴張趨勢, 大家可以在新的趨勢出現前做好多空進出場的準備喔!

當股價趨勢明顯呈現時, 平均線指標(moving average indicator)往往帶有"支撐"與"壓力"區的功能喔!

誌友問... 以JPM為例, 算是一個三角線型,股價都在線型中做收縮,以一般來看的進場點應該是在1的地方,即是股價突破41的地方, 可是有時剛突破就可能從2到1已經漲一波了,就會有profit taking的情況發生又把股價往下壓,變成是假突破.  想請問2跟3的進場點也算是可以的嗎?因為看起來也是個三角線型突破(只是比較小且在區間中),以2跟3的進場點來說,目標價就是大三角線型的壓力線(41左右),這樣的操作會太冒險嗎?或是對於這樣的情況,有怎樣的操作建議嗎?
我只能說你選錯股票做三角突破了~ 一般三角線形突破/跌破是用於有趨勢的股票, 你看JPM過去從6月至今, 只是做了所謂的"箱形趨勢", 也就是區間盤整.  這種箱形裡的"小三角突破"都只是有賺到就要跑, 但真正箱形操盤是, 買在"箱形底", 賣在"箱形頂"

如果你常讀美股邦, 你會發現我所找的圖與用的"句子"都好像一樣, 如家裡老媽子的碎碎念同樣的東西, "等股價帶量突破卻認後再進場....", "達到目標價後, 獲利1/2持股出場....." 許多人發現怎麼宗翰畫出來的圖都一樣, 都是類似三角線形突破. 今天藉由我們選的幾擋股票, 我們來打破一些市場上不對的三角線形迷思!
三角線形一般分成上升三角線形與下降三角線形(還有等邊三角形), 很多人其實都以為上升三角線形"一定"是即將向上突破, 而下降三角線形"一定"是股價將向下跌破. 這個講法其實是錯誤的! 以下我講改變大家的想法:
1.  在股票市場上沒有什麼是"一定", 大家要以"機率"為主軸, 上升三角線形向上突破機率是"比較高", 但絕對不是一定, 這也是為什麼我們要有"確認"訊號, 也就是"股價帶量突破確認". 這對下降三角線形股價跌破也是相同理.

在捉住起漲點後要用什麼策略進場買進要看個人, 由於X個股的股價比較高與我想抓住新的"大波段"卻又不想太多資金卡在X個股, 因此我會考慮花$5.20買進X2011 Jan $50 Call Option.  對於比較advance的你, 在買進X2011 Jan $50 Call Option後, 可以賣X2010 July $52.50 Call Option收 $0.45將成本降低$4.75/contract. 
宗翰叮嚀:  在這提醒一件事, 如果你常常只是買1-2張選擇權, 我覺得可能比較"沒有必要"做spread, 因為收取 $0.45 x 一張選擇權等於收取 $45, 再扣個commission也沒多少錢了, 到時候要再關掉又扣一次, 實在沒有利潤可言~ 

有點猶豫要不要提到多頭趨勢反轉, 因為市場現在為下跌弱勢, 但如果你想要投資組合裡有些多頭持股的hedging, 可以考慮用Selling Put選擇權或Credit Spread來操作這幾檔股票~
 

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好啦, 我想在去年全球金融風暴與股市崩盤下, 今年的50%漲勢反彈是許多人沒有想到的, 光是這點就值得感恩, 讓許多賠很大的投資人多多少少得到一點安慰. 但你仔細想想, 有多少人一生能有這樣的機會經歷百年一次金融風暴的洗禮, 而這樣的經歷如果你將它看做一個投資與股票操盤的功課, 你更懂得停損重要性與經濟谷底投資獲利的大時機. 感恩其實是一輩子的事, 懂得數算你每天的祝福與恩典, 也懂得將失敗看為功課, 這樣的追尋財富自由與人生才更有意義.  也謝謝許多美股邦誌友在這的閱讀與分享, 希望明年大家更靠近財富自由一大步.
(你飯前沒有禱告感恩嗎?????)        (沒有啊, 昨天已經感恩過了, 因為這是剩菜....@$%#^^#$)
Bullish Base Breakout 美股形態佈局
這是個"形態"多頭反轉 (不是K線多頭反轉, 所以現在正在上課10M中文班的學生不要搞錯了,我在未來的課堂上會教更多細節與用法,在這先學概念,ok?), 這樣的佈局只有2個條件:
1.  股價走勢帶量突破下跌壓力線

從過去的文章, 你可能發現我喜歡尋找所謂的三角形態突破拉回線形趨勢(triangle trending pullback pattern)做多空操作. 在這裡, 再跟你分享另一個可靠的趨勢線形走法, 也就是所謂的一比一的趨勢走法, 多頭旗形走態(Bull Flag Trend Pattern).  Bull Flag Pattern其實是主趨勢盤整後的第2波趨勢走法(continuation pattern), 一般Bull Flag Pattern呈現出一比一的股價漲跌, 也就是說, 當之前趨勢漲幅$5,下一波的漲幅也以$5為目標.  這樣的形態可用於月線圖, 周線圖, 日線圖, 小時圖, 後面的心理學在於買家在上波上漲趨勢後, 部份買家獲利回吐, 新的買家跟進, 拉出下一波新的趨勢.   對於趨勢操盤派(trend trading)來說, 除了三角形態突破拉回線形趨勢, 多頭旗形走態是另一個不可漏掉的趨勢形態ㄛ!