上過S系列課程的會員夥伴知道我個人不是很喜歡教學生去買進"下跌股票", 這並不代表這樣的佈局賺不了錢, 而是想買進下跌股票賺"反彈"的錢的難度太高, 很多人最後賠錢比賺錢的機率高很多(這就叫賠了不該賠的錢, 也把手上的獲利又賠回去)~
目前分類：操作邏輯 (62)
- Jan 16 Mon 2012 10:56
下跌股票可不可以買? 那要看是"ING"還是"ED"狀態~ (外加01/15/2012美股指數分析)
- Jan 10 Tue 2012 14:08
Richtown會員夥伴問..."如果用FAS 搭配FAZ來作PIS現金流投資策略可以嗎?"
我以前也是用FAS搭配FAZ來做PIS策略, 但那是當FAS與FAZ都是在$10附近低檔的狀態下才行~
這種2X或3X多頭與空頭ETF本身設計是有問題的, 是不適合長期"單獨"持有的. 我會選擇利用FAZ
這種2X或3X多頭與空頭ETF本身設計是有問題的, 是不適合長期"單獨"持有的. 我會選擇利用FAZ
- Dec 29 Thu 2011 12:59
美股市場裡最簡單但務實的"系統投資"~ "DOG OF THE DOW" INVESTING SYSTEM (道瓊指數"投資狗"系統)
當每個投資人開始學習所謂的"系統投資"(SYSTEMIC TRADING)時, 大家都會先學習這市面上最簡單務實的"系統投資"~ 在分享"DOG OF THE DOW"前, 我們先解釋一下什麼是"系統投資"! 這裡講的系統投資不是某個軟體或網站做所謂的掃描選股, 而是投資人應該有自己的一套投資邏輯(TRADING RULES)與紀律達到"持續獲利". 重點來了! 系統投資沒有什麼對錯, 但透過時間發酵它卻能帶來"持續獲利"~
- Dec 20 Tue 2011 11:21
什麼樣的搶"反彈"是有意義的?
很多投資人喜歡搶"反彈", 對我來說, 這樣的動作(搶反彈為trade against the trend)往往的風險高於順勢操作(trade with the trend). 不過對於能在搶反彈下能"持續獲利"的投資人祕訣, 往往都能做到以下的幾個條件:
- Dec 18 Sun 2011 00:30
有時投資不要專注眼前的樹,而是抬頭看看後面的森林~
- Dec 07 Wed 2011 15:40
如果我告訴你黃金一年後將漲超過$2000, 但我卻能能用$900買進持有, 你相信嗎?
許多人在問, 黃金多頭結束了嗎? 如果從短期的角度來看, 答案是肯定的~ 我個人認為黃金將進入區間盤整狀態. 不過, 如果你只懂得做"方向", 每天還在殺進殺出, 那"盤整"狀態你永遠占不到便宜. 不過, 如果你懂得以策略取勝, 那就算黃金一年後漲超過$2000, 你依然可以在明年以$1200買進, 後年以$900買進. 你不信? 這就是股票印鈔票的力量!
- Dec 07 Wed 2011 12:27
到底要看所謂的平均線交叉來判斷買點與賣點嗎?
我知道書上是教看所謂的短線往上交叉長線為"黃金交叉"或短線往下交叉長線為"死亡交叉", 其實你要了解後面的意義, 這樣的現象只是告訴你近期趨勢有出現緩慢現象,大家要注意趨勢變化. 但是運用所謂的交叉線進出場往往太慢了, 因為平均線其實是個所謂的"緩和指標"(lagging indicator), 等你看到其實真正的最佳進場點已經過去了. 但是另一種做法,也就是美股邦課程教的是, 如線形出現pattern change與搭配短長期均線收縮+股價回到均線上,那將出現第一個絕佳進場點. 保守的邦友如不用均線而是單單用三角突破線形也是可以當"犀利操盤人妻手"來持續獲利~
- Dec 07 Wed 2011 12:17
美股投資獲利4大祕訣
- Apr 08 Fri 2011 16:56
誌友問..."請問您是怎麼判斷超漲呢? 最近我也是看得一頭霧水, 看跌時, 道瓊又創新高, 看漲時又發現半導體類很弱, 然後三不五時就上上下下整死人..."
這就是盤整體質啊~ 看"跌"與看"拉回"其實意義不一樣, 技術分析不是用來看準度的, 而是用來推算機率學, 也就是說利用機率來作投資組合調整. 不是創新高或超漲我們就去"放空"股票, 而是在靠近壓力區但手上太多多頭持股, 可做部份獲利出場+少部份的空頭持股去讓自己的portfolio抗跌, 如市場真的出現下跌, 手上的空頭持股可以發揮功效去抵消一些多頭持股的損失, 到時真的出場也不會賠損太多. 相反, 如果市場持續上漲, 那我最多只是多頭持股部份獲利去抵消空頭的賠損, 少賺而已. 對沖最大的功效就是將波動(Volatility)將低, 讓自己有足夠時間出場~
對 於怎麼判斷'超漲", 我們可以從指標學(stochastic與MACD)跟平均學來看, 所謂的平均學為, 如果SP500指數平均一個月漲跌為4%, 而指數卻在過去2個禮拜出現6%漲幅, 那指數短時間上漲到7-8%機率上可能不大, 搭配指標學來看來判斷超漲. 你講的"看漲時又發現半導體類很弱"是因為你看錯類股, 你看漲就要看強勢類股, 看弱就要看弱勢類股. 其實投資操盤久了, 你會慢慢看到很多其實是生活上的基本邏輯, 如現在油價持續上漲, 那許多零售業一定會被消費者無法多消費而業績受影響, 那我們估計零售業將成為下波弱勢類股.
- Feb 25 Fri 2011 04:53
搶投機股價"反彈"有哪些條件?
- Feb 23 Wed 2011 14:15
你該以收盤價低於停損出場還是盤中跌破就出場?
- Jan 27 Thu 2011 07:30
誌友問..."除了觀察量價, 如何避免股價假突破/跌破如TIE?"
真是好問題, 其實這跟每個人操盤與紀律有關, 第一種操盤紀律是只要股價跌破就出來, 第二種是以"收盤價"跌破就在收盤前出來~ 這與股價在盤中突破就買還是等收盤確認是收在突破價上才買一樣道理. 對於短期操盤或資金持股比較大的人, 第一種方法還是比較適合~因為這樣比較能控制風險與獲利, 壞處是當遇到波動比較大或上上下下盤整時容易被停損掉. 對於比較想抓住大一點波段的投資人或持股較小的人, 可以藉由收盤價為主, 也比較能避開不必要的假突破/跌破~ 我個人一般是以第一種方法, 不過停損會放大一點, 如最近提到的反趨勢操盤SPY的Put Option, 理論上SPY漲超過$130就該出來, 但是因為它只是我投資組合裡的小部份與預期2月可能會向下拉回, 所以我的stop是放在$130.50, 這樣能確認是真的突破, 而不是碰到就下來~ 大家可以多去嘗試, 寫下來那種操盤方式較佳與適合自己~
- Dec 07 Tue 2010 10:39
誌友問的一些延伸好問題~ 12/06盤後問題討論
誌友問..."請問csco知道macd背離了 但是如何抓進場點呢? 是否因為還在下降趨勢 所以才稱之為反彈?"
所 謂的"背離"就是當股價來到同一個低點(或高點)價位, 而MACD出現賣壓背離減少, 那我們可以考慮在第2次下探時(也就是CSCO $19附近價位)買進. 沒錯, 因為是下跌趨勢, 所以我們稱它為"搶反彈", 除非CSCO能出現所謂的Higher High與Higher Low的線形走法, 我們都看它為投機反趨勢"搶反彈"走法. 在搶反彈有個重點, 一定要有停損機制, 也就是可以放在第一個低點價位之下, 因為一旦跌破股價有可能持續下跌~ 我對CSCO其實是有偏見的, 因為對於它現在的價位, 我個人覺得可以長期持有, 就算跌破$19我都願意加碼買進.
所 謂的"背離"就是當股價來到同一個低點(或高點)價位, 而MACD出現賣壓背離減少, 那我們可以考慮在第2次下探時(也就是CSCO $19附近價位)買進. 沒錯, 因為是下跌趨勢, 所以我們稱它為"搶反彈", 除非CSCO能出現所謂的Higher High與Higher Low的線形走法, 我們都看它為投機反趨勢"搶反彈"走法. 在搶反彈有個重點, 一定要有停損機制, 也就是可以放在第一個低點價位之下, 因為一旦跌破股價有可能持續下跌~ 我對CSCO其實是有偏見的, 因為對於它現在的價位, 我個人覺得可以長期持有, 就算跌破$19我都願意加碼買進.
- Dec 01 Wed 2010 20:15
如何尋找準備多頭突破線形佈局 ISCA個股分析
宗翰提醒~ ISCA唯一我比較不喜歡的是它的每日成交量算是比較小, 不過線形還是最主要的關鍵佈局. 成交量小我建議買股票就好, 不要做ISCA的選擇權, 不然bid/ask差價就讓你吃很大的悶虧~
- Sep 30 Thu 2010 10:59
當你把"正確的線形佈局"信仰化 你將大大提高你的獲利機率
宗翰短短分享~昨天晚上在台北課程分享上, 我跟學員提到許多時候我們滿腦子的股票投資"理論"與"知識", 但實際上卻在淺意識裡對自己所學保有懷疑與不信任因素. 但其實你會慢慢瞭解, 在這樣的心態下, 不管你跟隨了多少投顧老師或上過多少課, 你都無法打敗自己永遠賺不了錢的命運. 如果你想要提升自己的股票操盤與體質的話, 你一定要把正確的線形佈局信仰化 , 反覆練習與檢討自己的佈局(trade setups), 因為唯有檢討你才有辦法進步與提升正確的"操盤感".
- Aug 29 Sun 2010 13:49
08/28 誌友延伸出來的好問題~
- Aug 13 Fri 2010 22:11
誌友問..."請問技術分析畫線 有沒有說需要畫上幾個K線才算數?"
畫線的第一要件就是你要有2個點 我想這是基本幾何問題~ 當你開始有3,4,5個點 那代表線越"厚" 越可以看它為支撐與壓力"區" 畫線長短沒有一定 畫短期的 當然就是找短期的2個相關點畫 其實我畫線很簡單但務實 我看到有些人畫"一堆"線 但是根本有些是無關緊要的 最好的搭配就是以長期 中期 短期 time frame 畫出的線區域比較 如2期的支撐或壓力線畫靠近"某個價位" (像是長期短期SP500畫出1000點都為支撐) 那這個價位必定格外重要 也就是"關鍵"區 這比我們東畫畫 西畫畫的好~
- Aug 04 Wed 2010 09:45
我們如何判定股市現在是否超買/超漲? (精簡版)
- Aug 03 Tue 2010 15:53
還記得BP與NBG個股嗎? 策略性投資的重要性~
我們往往可以把"過去"的股價看得很清楚,後悔著當初為什麼沒有買進~相反,在現在看到漂亮的線形,又因為信心不足, 而往往不敢進場. 其實真的不怪你, 而你當初沒有進場的恐懼是對的, 由於在看到股價來到值得長期"投資"價位, 往往買進股票, 但你所買進的股票也許下跌趨勢沒有結束, 眼看買進後一點起色都沒有, 戶頭裡賠錢的感覺真難受,最後終於以更低價賣出,現在回頭看, 很氣自己沒有堅持而錯失掉獲利機會~
任何投資裡, 如果你一直有你買進的一定是最低價的想法, 你要賺錢真的很難. 因為你常常以你的進場價為你的主觀, 去分析所有的資料與線形, 最後還是以你的"忍受度'為進出場的"訊號".
任何投資裡, 如果你一直有你買進的一定是最低價的想法, 你要賺錢真的很難. 因為你常常以你的進場價為你的主觀, 去分析所有的資料與線形, 最後還是以你的"忍受度'為進出場的"訊號".
