這是個很好的問題, 不過也提到了一個重點~ 當高成交量的股票 vs. 低成交量的股票, 兩個股票都有所謂的期貨與選擇權這種相關商品, 是股價影響期貨商品多還是期貨商品影響股價多?
大家要了解, 這樣的關係其實跟賭馬的概念雷同, 當所有的人都賭1號馬贏時, 這是否會影響到馬賽跑的結果?(以沒有詐賭的情況下) 還是相反過來, 賽馬的結果其實將很大的影響到賭馬客手上的賭注?
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星期三05/18開盤
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由於CSCO的佈局算是長期投資, 而在過去幾個禮拜的股價震盪變小, 長期選擇權(LEAP Option)的權利金變得非常合理與值得去持有它. 當資金少時, 我建議誌友可以買進 CSCO Jan 2013 $17.50的Call Option, 這樣的花費只要$2.60, 也就是一張選擇權 $2.60x100=$260
我想$260讓我們持有到2013年也算非常值得了, 我們的打平價為 $17.50+$2.60=$20.10, 也就是說理論上只要從現在到2013年的一月前, 股價能到$20.10之上, 我們都是獲利的. 如果我們的目標價為$25, 那手上這張選擇權價值最少為 $25-$17.50=$7.50, 也就是$7.50-$2.60(成本)= $4.90獲利, 而從百分比的角度為$4.90/$2.60=188%獲利
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請注意~ 今天這個AAPL個股研究是給進階的美股選擇權誌友, 如果你還不是很熟習價差佈局, 我建議你用Virtual Trade來學習, 不要用真的資金操作!
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有時候股市因投資人恐懼造成的下跌危機, 會是長期投資人逢低佈局的好機會! 日本股市在地震天災與核能危機下, 短短幾天就下跌了超過15%幅度. 對於現在想藉由這次的下跌買進日本指數的你, 我建議可以利用EWJ日經指數ETF, 賣出4月$9 Put Option, 收取將近$0.35的權利金. 如EWJ真的跌低於$9, 我們買進的價格將為$9-$0.35=$8.65, 也代表買進日本經指數的8650點左右, 而如果EWJ能維持在$9之上, 一個月4%獲利也是不錯的
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太多人在錯失掉股價突破後, 因為貪婪而往往去追高股價, 最後都是在高檔套牢~ 其實在錯失掉股票突破後卻有想買進合理的價錢, 你可以考慮運用賣出Put Option來從中獲利. 股價在盤整突破後, 權利金往往因為Volatility增加而變多, 這時賣出選擇權不旦可以收取好價錢, 也可以避開買在高檔.
REE為最近熱門股, 但由於它漲跌幅度過大, 權利金也往往"膨脹"貴於市價. REE這幾天在盤整後突破, 2天內股價以整整上飆30%, 想進場的你該如何呢?
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其實我有點猶豫要不要做這個佈局, 因為線形上FSLR是個明顯下跌趨勢三角形,現在進去搶反彈其實有它的風險. 不過對於你本來就有投機佈局在你的投資組合裡的, 你可以考慮以多頭買權價差(Bull Call Spread)佈局來降低你的成本~
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Credit Spread其實是個讓人又愛又恨的選擇權佈局, 因為這樣的策略注重於獲利的高機率, 但風險卻比其他選擇權佈局大很多. 你有可能獲利機率高達70-80%, 但往往是風險$10去賺$1. 其實做Credit Spread有它一定的操盤條件 (trading rules), 以下是我個人做credit spread的操盤條件:
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明天聯儲局的QE2決定將關鍵影響美元走勢, 對於相信美元來到重要底部"偏見"的我, 由於是"偏見"的預期美元中長期有波反彈下, 但卻不想將自己資金卡在上面, 我們可以選擇買進UUP 2012 Jan $23 Call Option
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當我們預期某股票或指數將從盤整進入新的"趨勢"方向時, 美股選擇權策略裡有所謂的 (straddle option strategy), 也就是
跨式策略佈局, 概念於同時買進"同價位"的買權與賣權. 你會覺得如果同時買權與賣權,那當股價往上或往下移動時,有一邊的選擇權不是一定"賠錢"嗎? 以確! 你沒有看錯與想錯, 這種所謂的
非方向佈局(non directional trading), 目的在於當股價出現單方向"大幅度"走勢時, 不管是上漲或下跌, 你單方面選擇權獲利能超越你雙方面的成本價~
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