美股邦現金流投資日誌

美股邦-美股新勢力之4/13-4/18/09 美股大盤分析

美股持續了第6個星期的漲勢, 短期內是在一個超買的狀態, 也許這禮拜是選擇權到期禮拜, 我們預計下禮拜開始, 會出現股市拉回的動作. 以SP500來講, 820-800點是個重要的支撐, 如果盤勢能以多頭反轉撐住, 接下來突破900點的地方, 那從K線形態學角度來看, 會是一個很漂亮的反頭尖頂 (Reverse Head and Shoulder), 也告訴我們, 這個熊市來到一個尾聲 (End of Bear Market). 下禮拜是報業績的重頭戲開始, 雖然有許多消息面會影響股市波動, 但我們建議, 往多頭的操盤的朋友, 最好在900點區域先獲利了結, 拉回再進場. 相反的, 如果想往空頭操作的朋友, 記得要跑的快, 獲利就出場, 也一定要記得將停損設立好.

美股邦-美股新勢力之4/06-4/12/09 美股大盤分析

美國股市呈現了5個禮拜漂亮的漲勢, 現在以出現短期超買的狀態. 盤勢拉回是理所當然, 如拉回SPY將探支撐於$82-$80區域. 相反來說, 股市買盤持續持強, $90會是一個目標. 沒有人是股神, 所以我會建議跟著趨勢走, 拉回買進, 但要設停損 (本來就一定要有的習慣). 做空的朋友, 可以在空頭反轉訊號確定, 進一半帶停損, 不要去研究"為什麼"股市漲跌, 多花精力在區域操盤與高機率佈局.
P.S. 如果Video看不清楚, 你可以先"放大", 然後裡面有一個Function "HD", 可以以高清晰畫面看

最近我常常被問到這個問題, 我想我們還是從技術分析線形圖來看.
XLF 是 SP500 Financial Index 金融指數, 我們從線形圖來看, 下跌趨勢以完, 在過去幾個月的賣壓線, 在這幾個禮拜已有重大突破, 也呈現了Bullish Base Setup. 在過去做空頭的朋友, 這時你應該想的是, 如何拉回買進, 而不是如何放空. 記得, 在下一波牛市還沒正式起跑, 一切還是以保本資金為主, 如真要操控金融業股, 還是避免銀行個股, 投資金融指數搭配賣call降低成本, 才是獲利的最大關鍵!

從散戶到專業操盤大師的好習慣 / John
1. 認定你用的技術分析 (Stick with your techniques) -重點不在操盤, 是在於獲利的操盤, 獲利在於你的操盤原則 (trading rules)與適合你個性的手法. 常常手癢想操盤的, 不要用長線 (Swing or middle term trading)的技術分析, 混合短線的操作. 一直賠錢的操盤方法, 也要檢討, 不要盲目的跟隨所謂的老師方法, 重點是要學以自用, 進化到你能持續獲利的佈局.
2. 尋找你的戰場 (Find your Niche) - 不用什麼都操盤, 找你有把握的, 如果你對金融有把握, 就不要去操有的沒有的. 舉例,我個人喜歡大型股 (Large Cap)與指數(Index), 我對小型類股(Small Cap)比較沒興趣.
3. 了解你的風險底線 (Define your Risk Limit) - 這就不用多說了, 進場前, 你要已經知道願意賠多少出場, 在用於停損點去換算該持有多少 stock shares 或 option contracts.
4. 建立耐心與自信, 不要心情反覆不定 (Build Confidence and Patience)- 太多人因獲利與認賠影響每天心情, 獲利是有系統的驗收還是幸運, 你自己最清楚. 養成 system trading, 就算停點認賠出來, 你也能平常心看待.
5. 只有完美練習 才有全權獲利 (Perfect Practice brings Perfect Results) - 不要急於賺你的幾百美元, 你要急的是, 你是否每次操盤有follow你的trading plan? 只有"持續"(consistent)操"對的"(correct decision)盤, 才有辦法成為大贏家.

感覺好像用寫的,比較多回應,所以這禮拜還是用文章的方式, 來分析美股上周的大盤分析.
上個禮拜美股表現差強人意, 雖然是去年11月以來, 第一次呈現2個連續上漲的周期,
但星期四與星期五的獲利回吐與50天SMA的賣壓, SP500在800點破攻失敗拉回, 呈現k周線shotting star空頭反轉訊號.
這未來禮拜是關鍵, 如果拉回到740有止跌反彈, 那SP500回攻突破800點機率大增.
因這週末美國財政部將在星期一發放金融舒困案細節, 如星期一開高走低, 那將是非常空頭的呈現,意味著往多頭操盤的朋友, 不要拉低買進, 市場極可能再次下探 SP500 666低點.
相反的如果明天開高走高帶出量, SP500極可能突破800點, 拉回變支撐, 空頭賣家回補增強 上攻865點將不是件難事.
想多頭加碼的, 可以在800點有明顯的撐住再加, 不要因為消息面的炒作, 熱昏了頭, 畢竟現在還是熊勢當頭, 要有會回探SP500 666低點的準備
往空頭操盤的, 一定要確認再確認, 畢竟我們是比較靠底部 不是頂部, 想要空頭操作, 已經沒有6個月前來的容易與獲利高.
我都在操什麼? 購買金融指數, 再賣OUT OF MONEY的CALL, 再用賣的錢買AT THE MONEY的PUT當免費的保險, 低風險高獲利的Collar佈局Setup.
油價最近也因美元貶值持續飆漲, 可以多注意!

很抱歉, 因為JAVA CHART出了點問題, 所以這禮拜大盤分析用寫的方式
上禮拜美股出現強勁跌深反彈的動作, DOW JONES從6500一路大漲到7200
SP500也從680的低點一路漲到750區域, 兩個指數都有將近10%的反彈.
在這要注意的是, 這波趨勢是熊市反彈, 還是多頭市場的開始, 市場上看法相當.
從波浪理論來推算, 我們已確結束了第5波, 有可能進入a,b,c反彈趨勢.
這意味著, 往空頭方向做的最好獲利出場, 往多頭方向做的, 可以拉回加碼.
SPY2年的周線圖, 在連續跌了4周後, 呈現了一個很漂亮的多頭反轉訊號 (Bullish Engulfing)
3/13 SPY收在$76左右, 唯一美中不足的是, 量(Volume)上面並沒有跟著增加
股價漲幅也太快太急, 這一般被認定於空頭回補, 並不代表牛家進場.
3/16-3/20這禮拜, 我們預期有一段的拉回, 如果SPY拉回到$72-$73左右跟著再呈現一段higher low的漲勢
SPY重測試$80將指日可待. 但是如果市場回測也跌破之前$68的低點, $60將是我們空頭目標
其實, SPY跌深於$60也未必是一件壞事, 那將是上帝給你這一生一次的機會
全力買進搭配sell call option來降低成本, 明年的今天, 你將是坐在100%的獲利上
不過在還沒發生前, 還是看圖說故事, 了解你用的工具(tools),市場方向(directions)與進場動作(triggers)
來達到獲利操作!

3/02-3/06/09 美股大盤分析

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美股大盤分析2/15~2/20