美股邦現金流投資日誌

這週SPY沒有明顯的趨勢, 可以說是在盤整中. 從週線來看, SPY一樣還是在200週平均線下方. 本來上上週(7/14~7/18)出現個hammer, 理論上是可能的多頭現象, 但是接下來兩週向上的動力並沒有很大, 所以代表有可能接下來幾週都會在盤整狀態. 從日線圖看, SPY在$129和$124中間來回, 所以目前SPY很難進場, 因為沒有明確的趨勢出現.

DIA這週也沒有明顯的變化, 收在200週平均線的地方.  從日線圖來看, 跟SPY的情形很類似, 在$116與$111中間徘徊. 除非趨勢出來, 要不然現在這樣很難進場, 除非你要做Day Trade.
之前的下降趨勢花了兩個月形成, 代表說現在的盤整也許要花個一兩個月左右才會有新的趨勢出現, 所以目前假如沒有特別的訊號出現, 其實可以留著現金, 不一定要進場. 記住: 現金也是一個部位. (Cash is a position too)

這週SPY沒有明顯的趨勢, 可以說是在盤整中. 從週線來看, SPY一樣還是在200週平均線下方. 本來上上週(7/14~7/18)出現個hammer, 理論上是可能的多頭現象, 但是接下來兩週向上的動力並沒有很大, 所以代表有可能接下來幾週都會在盤整狀態. 從日線圖看, SPY在$129和$124中間來回, 所以目前SPY很難進場, 因為沒有明確的趨勢出現.

DIA這週也沒有明顯的變化, 收在200週平均線的地方.  從日線圖來看, 跟SPY的情形很類似, 在$116與$111中間徘徊. 除非趨勢出來, 要不然現在這樣很難進場, 除非你要做Day Trade.
之前的下降趨勢花了兩個月形成, 代表說現在的盤整也許要花個一兩個月左右才會有新的趨勢出現, 所以目前假如沒有特別的訊號出現, 其實可以留著現金, 不一定要進場. 記住: 現金也是一個部位. (Cash is a position too)

前幾天上健身房, 發現一個重達差不多300磅的女人在那認真的做運動, 覺得她好辛苦喔...
如果當初她在超出正常體重範圍的時候, 就趕快控制體重, 那今天她也不會在那邊做的要死要活的.
在股市中也一樣, 假如任由錢無止盡的賠下去, 那將來要再賺回來就很困難, 心靈上的壓力也會很大 (別人都會一直問你最近有沒有賺錢, 為了面子, 你只好說你是在長期投資...)
所以, 停損就像是在體重機上放個alarm, 到達某個數字它就開始歐伊歐伊~~ 這個時候就要趕快動作, 不管是出場了結或是節食運動, 反正就是要行動就對了!
不要認為過幾天後股價可能又會往你的方向走, 就像是不要幻想繼續任意吃喝體重自己會減下來.
停損是讓我們留得青山在, 有資金讓我們在股市中繼續奮戰, 並不是要我們承認我們是敗者.
停損停的對, 就是一個好trade. (有押韻^^)

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1/3法則可用於尋找買進時機,股價漲跌多受買方與賣方供給影響. 1/3法則的定義是如果價格上漲回檔(Pullback)不超過前波漲幅1/3時,表示買方力守,買進做多較為有力,但重點是尋找反轉K線,確認趨勢持續. 持股與選擇權比例為建立進場部位重要考量, "承接" (Buying low or dollar cost average down, even add to losing position) 跟 佈局 (enter on setup), 雖然是一樣動作進場, 但卻完全是相對的出發點. 股市70%永遠是非理性的波動, 獲利永遠是低於50/50, 但如果你能善用股市30%的理性趨勢, 你的獲利將達到80%. 你一定要以佈局為考量, 你的獲利將指日可待.


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對選擇權有基本概念後, 再來要知道call與put的差別. 經過技術分析後, 如果認為近期股價會上漲, 那就可以買"買權"(call), 如果會下跌, 那就買"賣權"(put). 假如你認為很難記, 你可以記"call up" and "put down"(中文應該不用翻譯吼~). 很多選擇權的策略都是從買賣call與put衍生出來的.
先從買call說起吧~ 你買call是買個權利在未來到期日之前可以用某個價錢去買股票. 也就是未來不管股價在什麼地方, 你都可以用先前訂定好的價錢去買. 這個訂定好的價錢就叫做履約價(Strike Price). 假如說你買了一張50履約價的call, 那在到期日之前股價漲到了$70, 那你就可以行使你的權利, 你可以用$50去買100個股份(一張contract有100股). 當你用$50買下之後, 你可以立刻以市價$70賣出, 賺取中間的$20(當然要乘以100股). 可是別忘了, 你當初買50履約價的call時, 你有花到錢, 這個錢叫做權利金(premium), 也就是你的成本. 假如當初你付的權利金是$5, 也就是$5 x 100股 = $500, 那你的實際獲利應該是$2000 - $500 = $1500.
Buy 1 contract 50 call @ $5.00
Cost = $5.00 x 100 shares = $500
Before expiration date the stock is $70
淨利$70 - $50 = $20
$20 X 100 shares = $2000
實際獲利 $2000 - $500 = $1500
知道買call怎麼運作之後, put就容易多了. 買put是因為我們認為股價近期會下跌, 所以我們買了put之後, 股價下跌(最好是狂跌, 倒閉最好^^), 我們就賺錢. 我們買put是買個權利讓我們在到期日之前可以用履約價去賣出股票. 假設你買了一張80履約價的put, 那在到期日之前股價跌到$60, 那你就可以行使你的權利, 你可以用$80去賣股票, 然後馬上用$60買回, 賺中間的價差$20.(別忘記要乘以你的股數喔~)
假設當初你用$6.00去買那張contract, 那你實際獲利是多少? 把答案寫在留言裡吧~~
所以, 我們買call或是買put, 就是買個"權利", 你可以選擇要不要行使這個權利, 但當然如果有獲利的話當然要行使權利阿~ 總結一下
Buying Call --- Right to buy stocks (股價"漲"越多越好) Put --- Right to sell stocks (股價"跌"越多越好)

SPY這週收在 $125.43. 這週的確有拉回一些, 曾經一度拉回到$129, 但終究買家還是敵不過賣家. 以週線來看, 股價持續在200週平均線下方, 是很空頭的現象. 以日線來看, $125有個支撐在, 假如下週可突破$125, 那空頭將會繼續並有可能下探到$120. 如果$125沒有撐住, 則SPY有可能上升到$129~$131左右, 到時50天平均線也會下來碰到股價, 型成另一道阻力. 以小時圖來看, $126有道阻力, 假如$126撐住並跌破$125, 那空頭將繼續.

DIA一樣有拉回現象, 但還是被賣家給打壓下來, 收在$113.17. 以週線來看, 200週平均線是撐住了, 假如下週還是撐住, 這一波拉回可能還沒結束. 以日線圖來看, DIA曾經升到$117左右, 目前收在20天平均線上. 所以目前是很重要的關鍵, 假如下週20天平均線被跌破, 那股價將繼續往下探到$108. 假如20天平均線撐住, 股價將上升到之前高點$117或$118左右, 屆時50天平均線下來, 另一道阻力出現. 以小時圖來看, 本來從16號開始的上升趨勢已經結束, 假如DIA下週拉回到$114可以撐住的話, 也許會繼續往下走.

FXI在2007年11月初與12月初達到$200後,一路呈現向下趨勢. 雖然3月到5月中,FXI一路從$120拉回到$165, 但是後續無力,股價回探$120-125支撐.
從短線來看, FXI 在這禮拜突破20天平均線,回到Bollinger Band上半軌道, 如股價有機會拉回20天平均線支撐住,那將是個理想的進場點,短線停損點於$128. 從長線看來,FXI
必須突破$165,才有反轉趨勢,長線趨勢停損於$125.

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這週SPY收在$125.98, 從週線圖來看, 可以發現這週總算有出現可能的拉回徵兆. 可以看出他是個像hammer的K線. 先不講他到底是不是個hammer, 看到他下影線那麼長, 就可以從中判斷出有可能的多頭現象. 但這並不表示說我們可以在這邊做多, 因為現在整個趨勢還是呈現下降的狀態. 從日線圖中可以看出有很漂亮的拉回, 可說是睽違已久潛在的進場點將到來. 但因為這週的收盤價收在很關鍵的價位, 也就是之前一月中與三月中的低點, 假如之前支撐被突破後便成賣壓, 那週一應會出現個黑K線, 那時就可以是個很好的做空進場點. 來看小時圖, $126是重要的賣壓, 假使突破了, 有可能上探到$128~$129. 假如$126稱住, 股價有可能下跌到下個支撐, 也就是$118.
DIA這週收在$114.95. 週線圖中看起來200週平均線有被撐住. 日線圖中20天平均線被突破, 但這週收在一月中的低點, 所以假如下週DIA突破$115, 那股價有可能回到$117~$118缺口的地方. 從小時圖來看, $114有個賣壓在, 可是已經被突破, DIA已經接近了200小時平均線, 假如它也被突破的話, 就真的很有可能回到$117~$118左右.
大家要有耐心一點, 一定要等到有確定的反轉K線才進場!!

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這幾週以來, 大盤就像永無止盡的狂跌, 只買股票的人應該很多都被套牢了吧, 所以運用其他金融商品是很必須的, 就像選擇權就可以當做保險使用, 以防止熊市中住進套房, 甚至還可以趁機賺一筆.
SPY 週一開盤在$126.79, 週五收盤在$123.93.以週線來看, 這週跌破一月與三月的低點, 整個下降趨勢又更明確了. 以日線圖來看, 這週大盤總算有出現平緩的現象, 週五呈現個Doji (K線形態中代表這波趨勢將結束的意味), MACD也有背離的現象, 可望下週會出現拉回或盤整現象. 週五曾經下探$120, 這將變成近期的支撐點, 假使跌破這個支撐, 則下降趨勢將會繼續. 以小時圖來看, 下週可能的拉回點在$125~$128之間.
DIA這週收在$111, 已經跌破了200週平均線, 也跌破一月中的低點, 確認了下降趨勢的持續. 以日線圖來看, 週五一樣出現Doji, 可望也有拉回或盤整出現. 以小時圖來看, 下週也許會在$110~114之間震盪徘徊. 假使跌破$109, 那下降趨勢將會持續.

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SPY這星期收在$126.31, 已經到達之前一月中跟三月中的低點, $125是個重要的支撐. 假設下週$125可以撐住, SPY將會有一波回檔, 可能的回檔點在$130~$131左右. 以週線來看, 連續五週的黑線加上到達$125支撐, Stochastic超賣, MACD背離. 以日線來看, 最後一天交易日下探$125但被買家撐回, Stochastic超賣. 以時線來看, MACD背離, 假如可以拉回破$129, 則SPY也許可以到達$130~$131, 到那時200小時平均線也有可能下來到這範圍.
DIA這週收在$113.05. 以週線來看, 剛好收在200週平均線, 如果下週此均線撐住, 可望有拉回. Stochastic一樣在超賣區. 以日線來看, $112為支撐, 假使下週有撐住, 有可能的拉回點會是在$117左右, 缺口的地方. 缺口(Gap)為跳空上升或下跌的現象, 可以當做很好的壓力線或支撐. 一樣Stochastic是在超賣區. 從時線來看, 7/1~7/3看起來是快型成雙重底形(Double Bottom), 假如DIA可以上升突破$114, 拉回到$117的機率就很大.

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